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苹果巨额订单加持无线耳机!这一板块有望引领科技股大反攻-300079

股票书籍 股票书籍 12月01日 14:17

2019年的行情,是一个典型的科技股为主导的行情,从年初的芯片、软件等国产自主可控概念的全面爆发,到三季股票交易接口api度的消费电子板块全面爆发,全年参与科技股行情的朋友可以说是赚的彭满钵满。

但随着年关将至,主力机构开始抛售筹码锁定收益,MSCI指数也扩容完毕。市场在缺乏增量资金的的背景下,成交量逐步萎缩,人气惨淡,指数也一度跌到了2900点以下。

我经常说的一句话:股市的涨跌本质就是估值的轮动,涨多了就跌,跌多了就反弹。自2017年银行股大反弹后,很多人都号称这是价值投资的原年,以创业板为代表的中小盘股票更是连续阴跌两年。但风水轮流转,19年的行情就是一个典型的科技股行情,创业板指数明显跑赢上证综指。

虽然近期创业板经历了公募机构大幅减仓科技股,盘面震荡比较剧烈。但很多优质的科技龙头回调之际,也砸出了很多个不大不小的“黄金坑”。何为黄金坑?即股价在下杀过程中,筹码急剧抛售,导致股价快速回落,短期票面价值超跌低于了股票实际价值,这就会引发市场上一些抄底资金行动,迅速收集筹码将股价拉上去,图形上形成一个圆弧底或V形底。如下图股票漫步者走势所示:

苹果巨额订单加持无线耳机!这一板块有望引领科技股大反攻

众所周知,漫步者是4季度消费电子热门板块无线耳机的龙头,前期炒作涨幅巨大。在经历了短暂的下杀整理后,股价迅速反弹,走了一个标准的V形反转。据漫步者11月27日龙虎榜显示:三家机构合计买入一亿元,且28日龙虎榜显示机构处于锁仓状态,后边又有多家知名营业部游资接力拉升,后市创新高是大概率事件。

这种机构点火,游资拉抬的模式在今年的题材炒作中很常见,诸如今年的5G大牛股沪电股份的股价走势也是这个模式。除了操盘手法相似外,最重要的一个共同点就是它们都拥有雄厚的基本面支撑,未来的业绩预期都非常好。近期更有新闻爆出苹果公司追加订单,要求相关公司对旗下AIRPODS PRO无线耳机产量提高至200万只,相关行业产业链前景十分旺盛。

前有主力机构高位加仓,后有苹果公司追加订单,市场为何这么看好无线耳机的前景呢?其实主要原因还是市场对TWS无线耳机未来销量和销售额的测算比较乐观。

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有人说无线耳机太贵不会买的,销量不可能大。但是今年Airpods官方售价是1200元,最近的AirPods Pro价格2000元,销售依然火爆,打破了TWS耳机的天花板。AirPods去年的销量是3500晚台,今年可达到5000万台,渗透率高达40%。预计明年销量会达到8000万台!8000万台TWS耳机乘以2000元的价格,那就是1600亿的市场规模。

就这数据只是IOS端的市场预算,算上市场更为广阔的安卓系统,前景更为广阔。目前苹果手机每年销量是2亿台,安卓手机每年销量是12亿台,是苹果的6倍;而苹果TWSE的价格在1200-2000元,安卓TWS耳机的最终价格可能在500元左右。凭借价格的优势,预计安卓TWS耳机销量的也将达到苹果的6倍,即8000万苹果耳机销量的6倍就是4.8亿台,每台售价500元就是2400亿元的市场。也就是未来2-3年内,TWS无线耳机整体市场将达到惊人的4000(1600+2400)亿!

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当前的市场阶段是典型的年底行情,大型的主题投资机会可能没有,但小规模的,为明天做投资准备的机会却很多。趋势一旦走起来轻易不会掉转方向,这波科技股的崛起不仅仅是超跌反弹那么简单,更多的是契合了国家产业转型的大方向,科技即未来!

而无线耳机脚踏风口,业绩预期明确,明年必定会成为继5G,华为产业链后又一科技股投资主题。值此年底机构调仓换股,科技股纷纷受挫,低位的无线耳机出现了难得的黄金坑,有望扛起科技股的大旗,带领市场完成明年1季度的大反弹。

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