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错过了茅台!还想错过这些核心技术吗?半导体才是A股未来之王-保证金是什么

股票书籍 股票书籍 12月02日 17:25

周末,央行行长易纲在《求是》杂志上刊发了题为《坚守币值稳定,实施稳健货币政策》的文章,同时上周“少部分公司”的牛市受挫,出现了明显的调整信号,市场解读大部分是关于消费税的出台从而影响了以贵州茅台为首的大消费大白马的个股出现调整。

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在此我们认为,“大白马”“大消费”的调整与消费税出台关系并不大,更多的是机构资金对于“大白马”“大消费”的不看好的减持行为。

所谓的“少部分”公司牛市近期面临调整压力,主要指的是核心的50个白马龙头以及50个消费龙头,其中调整幅度最大的是医药和白酒的公司调整幅度最大。

白酒板块在十一月中旬就出现了较大的跌幅,贵州茅台因为市场地位的关系只是在11月20日之后出现了补跌行为。

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请注意,估计大白马的跌幅估计会超出想象,以几年同样受到机构关注的股票沪电股份为例,因为三季报的业绩没有超出预期,已经从最高点29元跌倒了20元附近,跌幅几乎达到了30%,目前还没有止跌的迹象。

总体而言,未来大部分机构因为各种因素不再看好白马股的继续上涨,多数采取的策略是落袋为安后的风向观望。

于此同时消费电子板块确实热火朝天,无线耳机板块因为各种超预期的因素,以漫步者为首的产业链个股此起彼伏,不止如此从最近一两日买卖方机构在各种场合的表态可以发现,机构都在加速布局电子消费板块。

首先是华为产业链为首的芯片板块,因为被封锁的原因,华为会把大批订单交给国内的企业来做,芯片首当其中,其次是软件类的。

昨日天风证券研究所所长在路演中回答了关于半导体产业的一些问题,大家都比较担心的是半导体个股在这一年时间涨幅大,会不会已经透支了预期。

多数不了解半导体产业的人,都以为半导体产业的盈利是有天花板的,但其实半导体的机器如果跑起来其实就是印钞机。
第一半导体的产能完全没有过剩,如果华为将低端的列如14nm的订单交给国内来做国内未必能吃得下这么大的单子,于此同时因为订单充足,会加速国产芯片升级的进程,7nm的高端芯片的良率未来也会得到解决。

未来到5G,最大核心的是toB,每个行业可能就是100亿美金的空间,就要吃整合,和芯片,终端,存储,传输到应用全部都做了。

华为现在非常积极的在加速整个供应链的培养,当客户想培养你的时候,你的增长会十分的快,因为这样你就非常清楚竞争对手是什么情况,你的产品会做的比较有针对性。

消费电子板块明显每个极度会越来越好,订单充足,供需状况十分的健康。

很多人还担心半导体行业的估值过高,国际上半导体发展的进程来看,半导体企业只处于两种状态,就是不盈利和印钞机两种状态。在没有打破技术壁垒和没有订单的情况下,企业长期依靠政府补贴生产,但是华为把相关订单如果转到国内,那么有订单和技术壁垒逐步打破生产半导体的机器就是印钞机。

因此未来很多机构共同认为,未来的核心就是以技术进步为主的高科技企业。随着资金从消费股里调出后,未来可能文华财经期货会进入盈利能力更高的消费电子产业里去。

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错过了茅台你们还想错过这些核心技术吗?

很多人对于半导体的产业了解不深,这个行业很复杂,有包含了很多细分行业,上下游,每个领域都有自己的科技壁垒。这些壁垒的形成可以让这家公司因为技术的关系在这个领域保持长达几年甚至十几年的高增长模式。完全不用担心因为估值是否过高,因为每年保持30%以上的增长只需要一个核心技术的突破。

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